Ob kurz-/ mittelfristiger Aktienhandel (Trading) oder langfristiges Investieren, Excel kann auch hierbei unterstützen. Aber wobei? Die folgende Aufzählung gibt einen ersten Überblick. Anschließend gehen wir ein wenig in die Tiefe.
- Abbildung Depot
- Tradingjournal führen
- Auswertungen zum Erfolg: Gewinn-und Verlustrechnung
- Abbildung von Indikatoren
- Erstellung von Handelssignalen bzw. Aufbau einer Handelsstrategie
- Backtesting der Handelsstrategie
- Laden von Kursen
- Berechnung / Abbildung von Kennzahlen für langfristiges Investieren
- Visualisierung von Charts
- Automatisierung von Arbeitsabläufen
Abbildung Depot
Mittels einer einfachen Tabelle kann man den Überblick zu bestehenden Positionen behalten. Auch die Historie (wann habe ich welche Aktien gekauft / verkauft) läßt sich mittels der Abbildung eines Depots in Excel sehr gut nachvollziehen.
Tradingjournal führen
Neben der reinen Darstellung von Zahlen läßt sich in weiteren Spalten auch die Begründung für den Kauf und Verkauf aufzeichnen. Das Speichern weiterer Analysen, Gedanken oder Bilddateien zu den einzelnen Positonen sind eine zusätzliche Bereicherung für das Tradingjournal. Eine Verlinkung aus der Übersicht der Handelspositionen zu den tieferen Untersuchungen auf weiteren Arbeitsblättern bringt zusätzlich Dynamik und Struktur.
Auswertungen zum Erfolg: Gewinn- und Verlustrechnung
Wenn man bereits die Einkaufs- und Verkaufskurse sowie die Anzahl der im Bestand bzw. gehandelten Aktien im Exceldepot hat, kann daraus auch der Erfolg berechnet werden. Eine zusätzliche aggregierte Übersicht zeigt den Gewinn-/Verlust für den Monat oder auf Jahresebene.
Abbildung von Indikatoren
Indikatoren beschreiben den Verlauf von Kursen und werden meist auch zur Entscheidungsfindung Kauf / Verkauf genommen. Warum teure Programme kaufen, wenn man sich die Indikatoren auch in Excel selbst auf-/ nachbauen kann. Alles was man hierzu benötigt sind die aktuellen bzw. auch historischen Kursdaten und seinen Verstand.
Ein Vorteil: Da man die Berechnungslogik verstehen muss, lernt man den Indikator besser kennen, anstatt diesen sich nur stupide in einem Charttool einblenden zu lassen.
Erstellung von Handelssignalen bzw. Aufbau einer Handelsstrategie
Warum nicht eine eigene Handelsstrategie entwerfen und Handelssignale generieren lassen? Alles was gebraucht wird, sind Kurse und die Idee einer eigenen Vorgehensweise am Börsenmarkt. Mit dem Einsatz von Excel lassen sich hunderte von Kursen nach Tradingchancen innerhalb von Sekunden scannen. Zum Schluss spart man sich teure Abonnements. Das eingesparte Geld kann man wieder in den Aktienhandel stecken.
Backtesting der Handelsstrategie
Zum Aufbau einer Handelsstrategie darf der Backtest nicht fehlen. Der Backtest beantwortet die Frage ob die Handelsstrategie in der Vergangenheit erfolgreich gewesen wäre. Alles was hierfür benötigt wird sind wieder historischen Daten, sowie die eigene Handelsstrategie. Anhand der definierten Ein-und Ausstiegspunkte läßt sich der Erfolg schnell ablesen und die Strategie verfeinern.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Selbsttest der eigenen Psyche. Ein Backtest kann auch visualisiert stattfinden, in dem man sich die Kurse der Aktie nacheinander (alle 30 Sekunden, jede Minute, manuell) in einem Chart anzeigen lässt. Somit lässt sich auch ein Handelstag / eine Handelwoche am Bildschirm simulieren und der psychische Druck des Trading trainieren.
Laden von Kursen
Börsenkurse können mittels verschiedener Add-Ins nach Excel geladen und aktualisiert werden. Somit steht dem Aufbau einer eigenen Kursdatenbank nichts im Weg.
Berechnung / Abbildung von Kennzahlen für langfristiges Investieren
Wer langfristig investieren möchte nutzt Excel als Datensammler, bspw. zum Aufbau eines Datenblatt zur Investitionsentscheidung. Für die Analyse der Ertragskraft und der Solvenz eines Unternehmen werden ausgewählte historische Daten gesammelt (Umsatzerlöse, EBITDA, EBIT, Dividenden Cash Outs, etc). Kleine Planungsmodelle helfen die künftige Entwicklung eines Unternehmens zu simulieren, um zwischen mehreren Investments Entscheidungen treffen zu können.
Visualisierung von Charts
Charts mittels Excel? Kein Problem. Der Visualsierung der Börsendaten sind auch hier keine Grenzen gesetzt. Ob Liniencharts oder Candle Sticks. Auch die Darstellung nach Heikin Ashi ist mittels Excel keine Herausforderung.
Automatisierung von Arbeitsabläufen
Viele Arbeitsabläufe lassen sich mittels Funktionen und Makros automatisieren. Begonnen vom Abrufen der Kursdaten, Berechnung von Indikatoren sowie der Erstellung / Darstellung von Handelssignalen. Damit steigt die Effizienz und ein schnelles Marktscreening mit wenig Aufwand ist dadurch umsetzbar.
Vielleicht gibt es noch weitere Einsatzmöglichkeiten von Excel für den Börsenhandel. Die einzige Grenze ist die Kreativität des Anwenders.